⟪股票型ETF11月配息結果⟫00878 00929都複製貼上

繼昨天(10/31)878搶頭香公布0.35元之後,剛剛4點多929的公告也貼出來了
ETF-2023年11月除息

繼昨天(10/31)878搶頭香公布0.35元之後,剛剛4點多00929的公告也貼出來了,繼續再配0.11,已經連續第5個月,年化殖利率穩定維持在7%以上。另外值得注意的是今年剛改半年配的00690,下半年開出1元,全年合計2.5元,年度殖利率高達9%

台股的節費雙王 692和6208,下半年分別開出1.062和0.861,其中692雖然是類大盤型的ETF,但今年2次一共配出1.794元,以今天的收盤價30.4換算,全年殖利率有5.9%,以大盤型商品來說算是相當高的趴數,直逼高股息。

新增年化殖利率欄位

另外,為了方便大家更快速解讀配息結果,從這個月開始我們新增一欄「近4季殖利率」,計算的區間會隨著每一期公布往前滾動更新,類似移動均線的概念,目的是在瞭解該檔ETF全年的配息能力。如果新成立的ETF配息未滿4季,因為資料有限,第一年過渡期則是用已配次數的平均X配息週期來估算。

一般常見的年化計算通常是「直接X4」,這用在配息金額複製貼上或是金額差異不大的ETF沒問題,例如像929或是888。但如果遇到配息金額高低落差比較大的ETF,這前一期配超多下一期又腰斬,再用粗暴X4去算年化趴數,就會一下子過度放大一下子過度低估。所以採用近4季移動加總來當分子,除了可以讓殖利率變化更平滑,也更貼近過去一年實際的配息能力

目前統計出來11月的除息日幾乎都訂在11/16(四),所以11月最新上路的配息組成公告,最晚在除息前2天,也就是11/14(二)就可以看到,我們就拭目以待878和929這次的平準金比例😁

更新:配息組成公布 878健保門檻182張

截至目前已經有13檔公告,其中最受矚目的878,這次仍有62.8%來自已實現資本利得(價差),股利54C(紅桃)佔大約3成,平準金(黃桃)只佔5.7%。以878這次的54C佔比回推,二代健保 免扣上限為182,206股(整股182張)

另外注意,在期後評價有二檔ETF上調金額,分別是元大0055由原本的0.52元上調至0.6元,富邦892由原本0.19元上調為0.198元,其餘ETF金額與月初評價結果相同。

🤓第一批13檔即將在11/16除息,11/15(三)就是參加除息的最後買進日。第二批11/21才除息的三檔ETF,包含929、731和690也將於11/17公布,這個月929平準金會佔幾成呢?週五盤後答案就會揭曉。

ETF配息組成與對應稅費

依照證交所公告的格式,一共分成五大類,對應的稅費項目:
(1)股利所得:應稅(享8.5%抵減)、需扣二代健保
(2)利息所得:應稅、需扣二代健保
(3)收益平準金:免稅、免二代健保
(4)已實現資本利得:免稅、免二代健保
(5)其它所得:因項目而異(可參考FQ79)

柴鼠兄弟
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